中融國(guó)際信托擬以不低于15.04億元的評(píng)估價(jià)格，公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持中融基金全部51%的股權(quán)，尚不確定交易對(duì)方。
繼國(guó)開(kāi)泰富基金之后，今年又有一家基金公司要易主。
近日，中融國(guó)際信托擬以不低于15.04億元的評(píng)估價(jià)格，公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持中融基金管理有限公司全部51%的股權(quán)，尚不確定交易對(duì)方。
據(jù)悉，本次中融信托轉(zhuǎn)讓中融基金股權(quán)是為了促進(jìn)業(yè)務(wù)回歸信托本源，削減非信托主業(yè)投資，未來(lái)凸顯信托主業(yè)定位，符合戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
控股股東或易主
6月13日晚間，經(jīng)緯紡機(jī)發(fā)布公告稱(chēng)，子公司中融國(guó)際信托有限公司擬以不低于15.04億元的評(píng)估價(jià)格（以上級(jí)產(chǎn)權(quán)單位評(píng)估備案實(shí)際結(jié)果為準(zhǔn)）公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持中融基金管理有限公司全部51%的股權(quán)，尚不確定交易對(duì)方。
公告顯示，中融信托于2021年9月17日通過(guò)質(zhì)押中融基金51%股權(quán)獲取中國(guó)信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司流動(dòng)性支持資金6億元，將于2022年9月16日到期。在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前，中融信托將償還以上拆入資金以解除股權(quán)質(zhì)押。
截至2021年12月31日基準(zhǔn)日，中融基金經(jīng)審計(jì)的合并口徑51%股權(quán)賬面凈資產(chǎn)價(jià)值為5.61億元，評(píng)估價(jià)值為15.04億元。
中融基金當(dāng)前共有中融國(guó)際信托有限公司、上海融晟投資有限公司兩位股東，占股分別為51%和 49%。
據(jù)悉，本次中融信托轉(zhuǎn)讓中融基金股權(quán)是為了促進(jìn)業(yè)務(wù)回歸信托本源，削減非信托主業(yè)投資，未來(lái)凸顯信托主業(yè)定位，符合戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。假如本次交易成交價(jià)格按15.04億元測(cè)算，扣除相應(yīng)稅費(fèi)后預(yù)計(jì)將增加公司當(dāng)期歸母凈利潤(rùn)2.65億元。
此次股權(quán)出售方中融信托被央企背景的經(jīng)緯紡機(jī)持股37.47%、中植集團(tuán)持股32.99%、哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司和沈陽(yáng)安泰達(dá)商貿(mào)有限公司分別持股21.54%和8%。
本次交易的受讓方和成交價(jià)格尚不確定，需以公開(kāi)掛牌的最終結(jié)果確定，中融基金其他股東上海融晟將放棄優(yōu)先受讓權(quán)。若此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，中融信托將完全退出中融基金的股東行列。
近年發(fā)展迅速
中融基金成立于2013年5月，還曾經(jīng)歷過(guò)一次更名。
2013年5月，中融信托與道富環(huán)球投資管理亞洲有限公司共同出資成立道富基金管理有限公司，分別持有51%和49%的股權(quán)，初始注冊(cè)資本3億元。
道富基金就是中融基金的前身。此后道富環(huán)球于2014年將其持有的49%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給上海融晟，同年名稱(chēng)變更為中融基金管理有限公司。
從2018年底607.35億元的資產(chǎn)凈值到2020年資產(chǎn)凈值破千億，中融基金近年來(lái)發(fā)展迅速。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至6月14日，中融基金共管理77只基金（A/C份額合并），基金資產(chǎn)凈值合計(jì)1142.1億元。其中，非貨幣型基金74只，資產(chǎn)凈值合計(jì)771.47億元。包括混合型基金36只，股票型基金9只，債券型基金27只，F(xiàn)OF基金2只。
中融基金2022年一季度營(yíng)業(yè)收入為9898.83萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-800.23萬(wàn)元。2019年、2020年和2021年中融基金的利潤(rùn)總額逐年增長(zhǎng)，分別為4347.55萬(wàn)元、6707.9萬(wàn)元和9644.62萬(wàn)元。
近一年，中融基金有多只基金業(yè)績(jī)排名居于同類(lèi)基金前段。截至6月14日，中融中證煤炭指數(shù)（LOF）近一年基金凈值增長(zhǎng)62.6%，近三個(gè)月凈值增長(zhǎng)19.25%。中融新經(jīng)濟(jì)混合A近一年基金凈值增長(zhǎng)達(dá)18%，近三個(gè)月的凈值增長(zhǎng)達(dá)到了7.64%。
此外，中融成長(zhǎng)優(yōu)選、中融核心成長(zhǎng)、中融產(chǎn)業(yè)升級(jí)近一年基金凈值增長(zhǎng)均超過(guò)15%。
雖然中融基金旗下多只基金取得相較不錯(cuò)的成績(jī)，但是近一年也有一些基金凈值下跌超過(guò)15%。
截至6月14日，中融滬港深大消費(fèi)主題和中融醫(yī)療健康混合近一年基金凈值下跌均超過(guò)30%，在同類(lèi)基金排名居于尾部。中融品牌優(yōu)選、中融鑫起點(diǎn)混合、中融量化智選等多只基金近一年基金凈值下跌超過(guò)15%。
信托系管理規(guī)模超2萬(wàn)億
以股東背景來(lái)看，公募基金分為券商系基金公司、信托系基金公司和銀行系基金公司等。
目前，信托公司持股的公募基金公司超過(guò)20家，管理規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元。
其中，寶盈基金被中鐵信托持有75%股權(quán)，也是被信托公司持股比例最高的基金公司。
平安基金被平安信托持有68.19%股權(quán)，益民基金和天治基金則分別被重慶國(guó)際信托持股65%、吉林信托持股61.25%。
此外，華寶基金、國(guó)投瑞銀基金、上投摩根基金、匯豐晉信基金、圓信永豐基金、華潤(rùn)元大基金和北信瑞豐基金均被信托公司控股，持股比例達(dá)51%。
中融信托并不是今年第一家“出清”所持基金公司股權(quán)的信托公司。
5月12日，山東金融資產(chǎn)交易中心掛出富國(guó)基金16.675%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告，轉(zhuǎn)讓方為山東國(guó)際信托，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為40.39億元。
對(duì)于轉(zhuǎn)讓原因，山東國(guó)際信托表示，潛在出售事項(xiàng)將有助于改善本公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化本公司財(cái)務(wù)指標(biāo)。
掛牌幾日后，富國(guó)基金16.675%股權(quán)已有機(jī)構(gòu)接手。5月20日山東國(guó)信公告顯示，山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司受讓了富國(guó)基金16.675%股權(quán)。根據(jù)公開(kāi)掛牌的結(jié)果，潛在出售事項(xiàng)之總對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為50.39億元。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功后，山東國(guó)際信托將完全退出富國(guó)基金的股東行列。